台股8月一開始行情就波濤洶湧,嚇壞了一堆投資人,台股後市該怎麼看?市場法人表示,台股雖然基本面佳,但不免還是受國際局勢影響,台股基金波動較個股低,台股現階段投資布局難度提高很多,建議在風險機會並存下,投資人以台股基金介入為宜。
群益投信表示,隨著第二季財報陸續發布,先前跟漲AI的電子可能遭受檢驗,台股近期法人態度保守,資金偏向減碼,指數短線有較可能整理;資金面尚屬於正向輪動,比如低基期電子或籌碼乾淨、營運可能有轉機的傳產有資金流入。之前熱度相對高的AI半導體族群成為提款的對象,不過在這一波整理結束後,股市仍有機會朝多頭發展,中長期來看,台股多頭趨勢不變,第四季在GDP往上、總統選舉紅利、2024作夢行情推升下可望走出震盪區間,投資人可逢低趁機分批布局。
群益長安基金經理人王耀龍表示,若台股能在8月~9月守穩16,500~16,600形成橫盤整理,將有機會複製今年上半年台股行情。短線上,部分AI伺服器題材評價都已經太高,獲利了結賣壓出現,資金可望轉往AI伺服器外溢受惠題材的類股,資金輪動快速。不過,在多頭信心加持下,指數仍可望高檔震盪,個股仍有各自表現的機會,目前仍以選股為主。目前看好 AI server概念股、伺服器組裝、機殼、散熱、電源供應器、PCB、航太、軍工、飯店、COWOS、電子紙、面板、網通等相關類股。
統一全天候基金經理人林世彬表示,近期面對景氣與財報測試,台股出現較大震盪,但景氣及企業營運都已至谷底,以長期策略來說,逢低進場仍是適宜。接下來市場觀察重點將轉向終端需求及經濟成長,對於利率、庫存、通膨與基期四大關鍵因素,明年展望皆偏向樂觀,使下半年台股有望提前反應並震盪向上。
林世彬表示,AI長線成長趨勢確立,帶動高階晶片及伺服器需求,不只推升產品出貨量,平均單價也大幅提升,使取得先機的相關企業獲利將呈現正向成長。在AI伺服器運算能力提升的背景下,散熱需求也出現增溫,新散熱技術比重提高,更有助企業毛利提升,進一步使營收及獲利成長。