時序進入7月下半場,市場焦點轉向企業獲利表現。法人指出,台股中長期多頭將持續,多數資金可望集中在大型股,而下半年三大焦點包括:輝達相關的AI概念股、蘋果概念股、台積電概念股等三大類趨勢型成長股,預估台積電、鴻海、廣達、大立光、辛耘等有望持續吸金。
綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧副總黃國偉等專家看法,看好台股仍維持多頭格局,下半年盤勢主流將持續聚焦三大類趨勢型成長股。
一、輝達相關AI概念股:原先H100缺料狀況已解,接下來GB200將試產出貨,相關供應鏈持續受惠;二、蘋果概念股:蘋果在WWDC宣布新產品納入AI功能,有望帶動換機潮,而第三季為蘋概股的拉貨旺季;三、台積電概念股:法人看好台積電全年營收成長幅度上看27%~29%,在AI與蘋果需求帶動下,CoWoS設備、先進製程供應鏈等有望持續受惠。
安聯投信台股團隊表示,受惠景氣持續復甦,優於預期的營收及獲利表現,以及長期正向趨勢皆將推高部分權值股漲勢,有助支撐大盤後市表現。選股主題方面,AI概念股現階段的重點在於輝達GB200的出貨進程,目前市場預期9月試產,年底到明年初放量,後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差。半導體部分仍看好先進製程後市,投資上可聚焦在先進製程供應鏈,設備、代工、耗材皆有長期機會。
根據CMoney統計,法人看好輝達AI概念股、蘋果概念股、台積電概念股等三大趨勢成長股當中,上半年營收表現亮眼,呈現年增長的15檔代表個股為:台積電、鴻海、廣達、英業達、台達電、辛耘、大立光、萬潤、玉晶光、弘塑、雙鴻、緯穎、建準、奇鋐、日月光投控。