法說行情啟動 12檔台積鏈衝鋒

　台積電（2330）法說會倒數兩周，3日台積電股價再度跳空大漲站上5日線，並以最高價979元收盤，而台積電概念股也跟著利多消息而水漲船高，志聖（2467）、昇陽半導體（8028）等攻歷史新高價。法人表示，台積電供應鏈基本面有望旺至2025年，短線上18日法說會前通常會有活潑表現。

　台積電概念股近期利多消息頻傳，如先前有AI晶片大廠輝達大舉追加台積電先進製程投片量後，市場預期追單效應蔓延至後段封測廠，而近日蘋果全新AI產品可望搭載其第二代3奈米製程N3E晶片的利多消息傳出。

　觀察3日台積電概念股一條龍表現，志聖、京鼎、均豪、均華、昇陽半導體等皆創下歷史新高價，觀察籌碼面，近五日獲三大法人買超有志聖、均豪、昇陽半導體、中砂、京元電子、弘塑、辛耘、家登、萬潤、旺矽、環球晶、穎崴。

　元富投顧指出，台積電供應鏈的受惠題材可分為兩大類，首先，受惠AI大廠追單的CoWoS族群，目前產能供不應求且持續再擴充，以基本面來看，族群獲利有望旺到2025年；第二，受惠先進製程接單提升的族群，如鑽石碟方面，在先進製程更加精細複雜，因此研磨次數將增加，汰換律與規格也會上揚，當先進製程進入3奈米後，曝光次數至少20層起跳，有機會帶動光罩盒需求。

　統一投顧表示，根據過去經驗，市場期待台積電法說會釋出利多訊號，因此相關概念股在法說會之前的表現都會比較活潑，不過目前多數評價面皆偏高，短線上可於法說會前適度參與即可。

　PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，預料台股整理過後多方仍有表現空間，下半年仍以生成式AI為主軸，電子族群中可持續以半導體供應鏈、AI相關、Apple規格升級概念股、網通衛星、記憶體為主。