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20240701簡威瑟/台北報導

蘋果香旺季到 多頭添生力軍

新iPhone備貨題材浮上檯面,重量級指標台積電、大立光、玉晶光最受惠

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●蘋果iPhone傳統旺季登場,為台股多頭再添生力軍。圖/美聯社
台股第三季開始飄散蘋果香

 台股話題一棒接一棒,AI族群熱度還未退燒,蘋果iPhone傳統旺季此時登場,為多頭再添生力軍。各大內外資研究機構紛紛調升新iPhone下半年出貨預期來助陣,整體拉貨甚至上看1億支,看好iPhone 16的循環周期將優於預期,重量級指標股台積電、大立光、玉晶光就是最受惠對象。

 蘋果新iPhone預計於9月發表,隨時序進入7月,新機備貨題材浮上檯面,內外資大型研究機構摩拳擦掌,紛紛回歸闊別已久的iPhone題材。

 摩根大通、富邦投顧、美銀證券等相繼上調iPhone 16系列下半年出貨量,摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出,蘋果在WWDC發表搭載AI功能的軟體新變革,刺激市場對新iPhone的購買欲望,也讓摩根大通將iPhone 16系列下半年出貨量預期由8,500萬支,提高到8,900萬支;大型金控旗下投顧研究機構外資組主管對iPhone 16下半年出貨量預測為8,800萬支、年增4.7%。

 美銀證券預期,蘋果iPhone搭載AI的使用情況研判可能與市面上其他AI智慧機差不多,但考量蘋果AI對硬體要求較高,且蘋果有高達12億用戶基礎,可強力推動換機潮,研判下半年新iPhone拉貨量上看9,000萬至1億支。

 外資在蘋果供應鏈指標股方面也是動作頻仍,花旗環球證券、金控旗下投顧研究機構分別調高光學雙雄大立光、玉晶光推測合理股價至3,560元與832元,摩根士丹利證券日前調高台積電股價預期,所持的理由也與AI iPhone來襲有關,再加上大摩最新升評穩懋「優於大盤」,以及鴻海目標價獲得多家研究機構上調,蘋果即將成熟的果香即將飄香台股。

 花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀指出,潛望鏡設計將導入新iPhone二款Pro機種,且潛望鏡也會從現行的1,200萬素,升級為4,800萬畫素,帶動大立光營收自下半年起加速成長。由於大立光在鏡頭設計上堪稱一等一的專家,良率又持續進步,預期依然會是iPhone潛望鏡的主要供應商。

 光學二哥玉晶光同樣可搶食AI iPhone新機循環商機,金控旗下投顧研究機構過去一段時間以來,對玉晶光基本面看法正向,3月、5月二度調高玉晶光目標價,隨後接順利達標。本次在看好AI功能催動iPhone銷售前提下,樂見玉晶光於潛望鏡業務獲利持續增長,將目標價大舉升至832元。