類股輪動快速 電子續強

　5月以來台股守穩在月線之上，市場氛圍持續維持正向，近期盤面類股輪動在業績佳與高息股族群，短線台股雖創高，類股輪動快速，長線多頭趨勢不變，電子股AI概念仍將是盤面主軸。

　日盛投信台股投資研究團隊表示，6月台北國際電腦展在AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程，及AI PC新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議及AI博弈建議等；Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體的合作方案。今年美國大選年，股市通常上漲機率較高，短線風險因指數已進行震盪整理，觀盤以選股不選市為原則，產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。

　PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，今年全球景氣緩升，然台股評價面已偏高，且融資餘額也創下歷史新高，預期要見到大漲不易，6月底前將維持指數區間整理格局，且須留意高本益比族群、中小型股等可能出現拉回整理。

　產業面仍具亮點，包括晶圓龍頭大廠的CoWoS產能持續開出，有利供應鏈後段廠商營收表現，通用型伺服器需求開始復甦亦為可留意之方向，整體聚焦2025年仍具成長動能、評價面合理相關AI族群，且以集中持股之方式操作。

　台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民認為，台股創高後合理回測，可望為另一布局時點，可利用短線的修正格局分批布局。中長線在確定經濟前景基調後，今明年可望進入降息循環，股票市場可望持續受到市場資金推升，以科技股為主之台灣股市將持續受惠資金行情，後市漲升行情不看淡。

　台北國際電腦展顯示台灣供應鏈在算法上的應用拓展，生成AI今年開始落地應用，算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續；另蘋果WWDC大會將登場，也有利帶動台灣IC設計產業的成長，明年台灣IC設計公司成長動能將延續，建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。