全球AI指標輝達(NVIDIA)樹大招風,繼對中國大陸特供晶片推遲至明年發布後,市場再傳遭到歐盟、中國大陸調查壟斷市場,受利空消息影響之下,台系AI供應鏈普遍走跌,廣達(2382)、台積電(2330)等概念股皆成外資減碼目標。
台股27日由電子股領頭下跌,加權指數拉回150點失守10日線,群益投顧分析師張聰傑表示,盤面類股漲跌互見,電子雙王指標台積電、聯發科走低,加上AI族群跌勢擴大,拖累類股失守短期均線,研判短多持續降溫,應屬技術性回檔,建議根據個股技術面汰弱留強。
進一步統計,外資主要減碼AI股包括廣達、台積電、緯創、世界、聯電、智原、英業達、昇佳電子、穩懋、宏捷科、信驊、奇鋐等,27日賣超金額皆在2億元以上,拖累股價同步回檔修正,成盤面資金調節重心。
其中,廣達預期AI伺服器在今年第三季有少量出貨,但目前面臨到GPU缺貨問題,訂單動能有所遞延,估計明年第二季得到舒緩,27日遭外資賣超6,761張,減碼金額達13.28億元,位居上市櫃賣超金額榜首。
輝達先前表示因中國大陸、中東等地區受出口禁令影響,且輝達專門為大陸客戶設計的降規版AI晶片,將延後到明年首季推出,使得公司連三日股價回檔。
玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出,AI股持續修正,但預期輝達發布B100 GPU後,將帶動水冷散熱滲透率大幅提升,看好AI伺服器對散熱模組規格將有明顯幫助,短線利空消息消化後,有望挾帶業績成長題材向上。