費城半導體指數穩在所有均線之上,再加上台積電(2330)因應AI晶片的強勁需求加碼投資CoWoS先進封裝的利多持續發酵,7月31日重量級CoWoS先進封裝供應鏈股價多數紅通通,台積電還拉尾盤,最後一檔買盤湧入6,741張,股價跳升3元,收在565元。
7月31日雖然盤中一度衝至波段17,463.76點新高,但盤勢劇烈波動,因創意下修展望,緯創、廣達、華碩、技嘉、力致等一線AI熱門股全數回檔修正,雙鴻跌幅7.68%,建準跌幅8.65%,觸發市場恐慌性賣壓,終場收在17,145.4點,最低跌至17,081.48點,高低點波動382點。
台新投顧副總黃文清認為,雖然AI個股殺聲隆隆,觀察台股盤面上,台積電周邊的CoWoS先進封裝半導體周邊個股展現抗跌,顯示AI投資仍為台股焦點,考量全球重量級大廠對AI領域擴大資本支出,短期是AI股漲多陷入技術性修正。
台積電日前法說會下修財測,股價僅反應一個交易日,主要台積電透露客戶對AI晶片的熱度不減,預期未來5年AI應用的CPU、GPU未來5年將有有爆炸性成長,年複合成長率約50%,隨後也宣布因AI晶片封裝產能不足及產業前景樂觀,投資900億元興建CoWoS先進封裝廠。
元富投顧認為台積電第三季營收將是谷底,加上台積受惠AI趨勢明確,維持買進,預估今年每股稅後純益(EPS)達30元,2024年升至36.3元。
台積電CoWoS先進封裝概念股31日抗跌,多數呈現上漲,有弘塑、辛耘、萬潤、均華、鈦昇等,三大法人31日買超萬潤2,662張最多。
法人認為,萬潤切入半導體龍頭的CoWoS整合設備供應,也切入記憶體3D封裝,在中美貿易戰的大陸去美化設備趨勢下,相較美廠具有競爭力。