受惠拜登大基建 3族群夯

美國總統拜登祭出為期八年、規模約2.25兆美元的投資與促進就業計畫，被譽為「大基建計畫」，凱基投顧建議，基建方案相關受惠族群，可鎖定「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」三大主軸。台股「大基建」受惠股湧出，鋼鐵、5G、綠能三族群股價8日強勢，鋼鐵股9檔高掛漲停。

拜登政府端出政策牛肉，市場熱烈討論「最大贏家」類股。法人點名「三大主軸」，其中，鋼鐵股8日包括高興昌、威致、第一銅、中鋼構、中鴻、海光、聚亨、春源及官田鋼，高達9檔亮燈漲停；5G、半導體族群則有漢磊、IET-KY，漲幅逾7％；朋程、淳紳、立凱-KY、國碩及聯合再生等「泛綠能概念股」強升逾4％。

大陸鋼價勁揚、美國積極投入，帶動鋼鐵股近期行情火熱，除股價強拉漲停的9檔外，在美設廠的大成鋼，更被市場點名為「直接受惠股」，股價攻上波段新高；「新型基礎建設」方面，漢磊旗下漢磊科、嘉晶已完成碳化矽（SiC）布局，搭上5G熱潮；「乾淨能源」則分為電動車、太陽能、風電、儲能等領域，時序將進入夏季，相關概念股蓄勢待發。

凱基投顧指出，「傳統基礎建設」包括造橋、鋪路等規畫，以鋼鐵、塑化、水泥為主要受惠者；「新型基礎建設」為網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求；至於「乾淨能源」方面，拜登計畫廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，及部署公用事業規模級電池儲能設備，在美國市場布局的電動車、太陽能、風電、儲能等，供應鏈將受惠。

不過，凱基投顧也提醒，拜登政府計畫調高美國企業所得稅率，最高邊際稅率將調升至28％，標普500指數成分股的企業，獲利恐減損11％，科技股更大減14％。若美國科技業因而降低資本支出，恐影響台廠相關供應鏈。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，三大主軸中，新型基礎建設、乾淨能源應對台廠衍生商機受惠程度較大。而鋼鐵族群除受惠基建題材，更有原物料價格續強、大陸10日起降低鋼材出口退稅利多撐腰，可酌量切入短打；至於太陽能股，近期買盤亦增溫，後續乘題材效應，有接棒輪動機會。